Jika saya berurus niaga dana Harga Hadapan pada 1 Februari 2024, bilakah titik penilaian untuk menentukan NAV transaksi saya?

Bagi Dana tanpa pelaburan asing, penilaian Dana akan dijalankan pada penutupan Bursa Malaysia pada Hari Perniagaan yang sama. Jika permintaan untuk pembelian atau pembelian semula diterima sebelum masa Cut-off 4.00 p.m. pada mana-mana Hari Perniagaan, contohnya, Selasa, maka harga Unit hari Selasa akan dikenakan dan akan dikira selepas jam 5.00 petang. pada hari Selasa. Harga Unit Selasa akan diterbitkan pada hari Rabu (T+1).

Bagi Dana dengan pelaburan asing, penilaian Dana akan dijalankan selepas jam 5.00 petang. Hari Perniagaan berikut (T+1) disebabkan zon waktu pasaran asing yang berbeza.

Akibatnya, NAV harian Dana akan diterbitkan dua (2) Hari Perniagaan kemudian dan bukannya Hari Perniagaan berikutnya. Jika permohonan untuk pembelian atau pembelian semula diterima oleh Pengurus sebelum masa Cut-off 4.00 p.m. pada mana-mana Hari Perniagaan, contohnya, Selasa, maka harga Unit hari Selasa akan dikenakan dan akan dikira selepas jam 5.00 petang. pada hari Rabu (jika hari Rabu adalah Hari Perniagaan). Harga Unit Selasa akan diterbitkan pada hari Khamis (T+2).

Ada Soalan Lagi?

Kembali ke Laman Soalan Lazim

Ingin Mengetahui Lebih Lanjut?

Jumpa Pakar Perbankan Kami

Cari cawangan berhampiran anda.

Cari Cawangan

Hubungi Kami Bila-bila Masa

Hubungi kami 24/7.

Ketahui lebih lanjut

Hasil Carian

Matlamat Hidup

Perbankan Seharian Anda

Tawaran & Promosi

Perkhidmatan Digital

Bantuan & Sokongan

Pautan Segera

Nasihat Kewangan Yang Boleh Dipercayai

Strategi Simpanan

Melaburkan Wang Saya

Tips Melancong

Merancang Masa Depan Saya

Maju Ke Hadapan

Akaun

Kad

Pembiayaan

Pelaburan

Insurans/Takaful

Kiriman Wang

Perancangan Harta Pusaka

Kalkulator

Lebih Perkhidmatan

vanity hidden

Memperkasakan Ekonomi Islam

Promosi Terkini

Kadar & Caj

Soalan Lazim

Hubungi Kami

Keselamatan & Penipuan

PERBANKAN ONLINE CIMB CLICKS